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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 423.00 | 36 621.00 | 72 802.00 | 109 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 423.00 | 36 621.00 | 72 802.00 | 109 423.00 |
072 Créances – Autres | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
084 Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
110 Total général Actif | 145 586.00 | 36 621.00 | 108 965.00 | 145 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 273.00 | 32 341.00 | | 25 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 664.00 | 32 341.00 | | 36 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 770.00 | 3 685.00 | | 5 770.00 |
242 Autres charges externes. | 13 614.00 | 10 649.00 | | 13 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 417.00 | | 743.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 990.00 | | | 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 053.00 | 15 483.00 | | 16 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 180.00 | 30 234.00 | | 36 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 484.00 | 2 107.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 658.00 | 1.00 | | 6 658.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 810.00 | 353.00 | | 6 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 330.00 | 1 439.00 | | 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -152.00 | | | -152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 740.00 | | | 2 740.00 |