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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 10 215.00 | 12 685.00 | 22 900.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 050.00 | 10 215.00 | 57 835.00 | 68 050.00 |
060 Stock marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 83 116.00 | | 83 116.00 | 83 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
110 Total général Actif | 152 946.00 | 10 215.00 | 142 731.00 | 152 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 225.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 023.00 | | | 116 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134.00 | | | -134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
242 Autres charges externes. | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
252 Charges sociales | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
256 Dotations aux provisions | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 847.00 | | | 2 847.00 |