| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 233.00 | 3 817.00 | 14 417.00 | 18 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 190.00 | 3 817.00 | 16 373.00 | 20 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 081.00 | | 210 081.00 | 210 081.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 348.00 | | 306 348.00 | 306 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 537.00 | 3 817.00 | 322 721.00 | 326 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 812.00 | 23 784.00 | | 41 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 459.00 | 18 027.00 | | 13 459.00 |
DL TOTAL (I) | 66 271.00 | 52 812.00 | | 66 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | 50.00 | | 7 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 52 324.00 | | 84 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 850.00 | 84 426.00 | | 163 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 450.00 | 136 800.00 | | 256 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 721.00 | 189 611.00 | | 322 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 3 687.00 | 787.00 | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 3 687.00 | 787.00 | 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 210 081.00 | 210 081.00 | | 210 081.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 702.00 | 243 745.00 | 1 956.00 | 245 702.00 |
VW T.V.A. | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 450.00 | 256 450.00 | | 256 450.00 |