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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 791.00 | 37 045.00 | 103 746.00 | 140 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 375.00 | 37 045.00 | 258 330.00 | 295 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
084 Disponibilités | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
110 Total général Actif | 311 341.00 | 37 045.00 | 274 297.00 | 311 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 406.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 534.00 | 18 379.00 | | 16 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 596.00 | 304 030.00 | | 336 596.00 |
230 Autres produits | 8 168.00 | 6 422.00 | | 8 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 297.00 | 328 831.00 | | 361 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 258.00 | 8 928.00 | | 7 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 721.00 | 403.00 | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 935.00 | 93 721.00 | | 105 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 253.00 | 1 456.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 72 915.00 | 66 696.00 | | 72 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 392.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 322.00 | 97 592.00 | | 115 322.00 |
252 Charges sociales | 30 079.00 | 23 316.00 | | 30 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 168.00 | 10 420.00 | | 17 168.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 040.00 | 304 928.00 | | 352 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 258.00 | 23 903.00 | | 9 258.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | 1 430.00 | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 3 371.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 501.00 | 19 102.00 | | 5 501.00 |