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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 10 257.00 | 3 105.00 | 13 362.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 705.00 | 76 681.00 | 68 023.00 | 144 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 764.00 | 339 097.00 | 57 667.00 | 396 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 872.00 | 555 275.00 | 141 597.00 | 696 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 485.00 | | 107 485.00 | 107 485.00 |
BT Marchandises | 4 407 652.00 | 258 180.00 | 4 149 472.00 | 4 407 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 379.00 | 63 192.00 | 1 084 187.00 | 1 147 379.00 |
BZ Autres créances | 172 971.00 | | 172 971.00 | 172 971.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 713.00 | | 126 713.00 | 126 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 960.00 | 321 372.00 | 5 641 588.00 | 5 962 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 832.00 | 876 647.00 | 5 783 185.00 | 6 659 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DH Report à nouveau | -187 916.00 | | | -187 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 446 485.00 | | | 446 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 435.00 | | | 1 767 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 717.00 | | | 1 583 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 957.00 | | | 1 475 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 785.00 | | | 285 785.00 |
EA Autres dettes | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 700.00 | | | 5 336 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 185.00 | | | 5 783 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 529 568.00 | | | 4 529 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 025.00 | | | 734 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 738 561.00 | 432 384.00 | 13 170 946.00 | 12 738 561.00 |
FG Production vendue services | 643 997.00 | | 643 997.00 | 643 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 382 558.00 | 432 384.00 | 13 814 943.00 | 13 382 558.00 |
FM Production stockée | | | 14 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 141 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 490 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 687.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 862 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 149 693.00 | | | 14 149 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 357.00 | | | 13 909 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 335.00 | | | 240 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 678.00 | | 50 660.00 | 650 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 466.00 | 696 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 466.00 | 676 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 612.00 | | 49 660.00 | 631 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | 1 000.00 | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 593.00 | 53 149.00 | 4 466.00 | 506 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 838.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 174.00 | 52 311.00 | 4 466.00 | 497 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 219 527.00 | 258 180.00 | 219 527.00 | 219 527.00 |
6T Sur comptes clients | 13 260.00 | 55 507.00 | 5 575.00 | 13 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 787.00 | 313 687.00 | 225 102.00 | 232 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 787.00 | 313 687.00 | 225 102.00 | 232 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 687.00 | 225 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 957.00 | 1 475 957.00 | | 1 475 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 549.00 | 1 071 549.00 | | 1 071 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
VB T. V. A. | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 435.00 | 960 303.00 | 807 132.00 | 1 767 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 717.00 | 1 333 717.00 | | 1 333 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 912.00 | 153 912.00 | | 153 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 647.00 | 1 371 233.00 | 81 414.00 | 1 452 647.00 |
VW T.V.A. | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 700.00 | 4 529 568.00 | 807 132.00 | 5 336 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
ST Autres comptes | 562 303.00 | | | 562 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
YT Sous‐traitance | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 756.00 | | | 58 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 677 681.00 | | | 2 677 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 255 042.00 | | | 2 255 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 443.00 | | | 687 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |