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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 1 957.00 | 10 063.00 | 12 021.00 |
040 Immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 603.00 | 1 957.00 | 86 645.00 | 88 603.00 |
060 Stock marchandises | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
110 Total général Actif | 123 389.00 | 1 957.00 | 121 432.00 | 123 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 267.00 | | | 65 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
242 Autres charges externes. | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
252 Charges sociales | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |