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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 933.00 | 4 081.00 | 851.00 | 4 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 495.00 | 3 115.00 | 30 379.00 | 33 495.00 |
AP Constructions | 6 245.00 | 3 023.00 | 3 221.00 | 6 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 492.00 | 130.00 | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 402.00 | 20 150.00 | 20 252.00 | 40 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 699.00 | 30 863.00 | 54 835.00 | 85 699.00 |
BZ Autres créances | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CF Disponibilités | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 062.00 | 30 863.00 | 112 199.00 | 143 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 292.00 | | | -47 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | -17 561.00 | | | -17 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 193.00 | 12 669.00 | | 18 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 436.00 | 1 644.00 | | 2 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 164.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 806.00 | 9 860.00 | | 13 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 996.00 | 14 519.00 | 34 476.00 | 48 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 761.00 | 95 285.00 | 34 476.00 | 129 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
ST Autres comptes | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YT Sous‐traitance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 096.00 | | | 36 096.00 |