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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BZ Autres créances | 160 294.00 | | 160 294.00 | 160 294.00 |
CF Disponibilités | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 325.00 | | 1 195 325.00 | 1 195 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 730.00 | -19 199.00 | | -14 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 755.00 | 4 469.00 | | 162 755.00 |
DL TOTAL (I) | 948 025.00 | 785 269.00 | | 948 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 657.00 | 107 332.00 | | 99 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 392.00 | 175 919.00 | | 52 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 17 399.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 233.00 | 25 107.00 | | 84 233.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 300.00 | 325 909.00 | | 247 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 325.00 | 1 111 179.00 | | 1 195 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 197.00 | 236 743.00 | | 106 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 208.00 | 101 872.00 | | 307 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 453.00 | 97 402.00 | | 144 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 755.00 | 4 469.00 | | 162 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VC Groupe et associés | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 657.00 | 18 554.00 | 77 694.00 | 99 657.00 |
VI Groupe et associés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 294.00 | 160 294.00 | | 160 294.00 |
VW T.V.A. | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 300.00 | 136 197.00 | 77 694.00 | 217 300.00 |