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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 35 677.00 | 1 773.00 | 33 904.00 | 35 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 2 637.00 | 2 848.00 | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 908.00 | 27 261.00 | 55 647.00 | 82 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 300.00 | 32 972.00 | 105 328.00 | 138 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BT Marchandises | 155 207.00 | | 155 207.00 | 155 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 690.00 | | 126 690.00 | 126 690.00 |
BZ Autres créances | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CF Disponibilités | 384 458.00 | | 384 458.00 | 384 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 273.00 | | 760 273.00 | 760 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 572.00 | 32 972.00 | 865 600.00 | 898 572.00 |
CU Autres participations | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 356 376.00 | | | 356 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 402.00 | | | 131 402.00 |
DL TOTAL (I) | 499 878.00 | | | 499 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 423.00 | | | 43 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 722.00 | | | 365 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 600.00 | | | 865 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 564.00 | | | 225 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 392.00 | | 84 632.00 | 81 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 12 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 725.00 | 138 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 375.00 | 124 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 815.00 | | 84 632.00 | 66 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 697.00 | 37 765.00 | 25 490.00 | 20 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 397.00 | 37 765.00 | 25 490.00 | 19 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 950.00 | 15 974.00 | 1 977.00 | 17 950.00 |
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 521.00 | 208 821.00 | 9 700.00 | 218 521.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 541.00 | 225 564.00 | 1 977.00 | 227 541.00 |