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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 783.00 | 1 822.00 | 154 961.00 | 156 783.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 828.00 | 1 822.00 | 156 006.00 | 157 828.00 |
CU Autres participations | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | -24 174.00 | -15 807.00 | | -24 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | -8 366.00 | | 18 153.00 |
DK Provisions réglementées | 6 954.00 | 4 927.00 | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934.00 | -9 246.00 | | 10 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 620.00 | 85 031.00 | | 61 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 568.00 | 77 667.00 | | 81 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 763.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 072.00 | 164 460.00 | | 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 006.00 | 155 214.00 | | 156 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -2 027.00 | | -2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115.00 | 8 366.00 | | 8 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | -8 366.00 | | 18 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 253.00 | | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 253.00 | | 1 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 927.00 | 2 027.00 | | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927.00 | 2 027.00 | | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 620.00 | 15 542.00 | 46 077.00 | 61 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 072.00 | 98 995.00 | 46 077.00 | 145 072.00 |