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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 972.00 | 753.00 | 218.00 | 972.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 4 891.00 | 2 640.00 | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 15.00 | 13 785.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 392.00 | 19 154.00 | 17 239.00 | 36 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 059.00 | 30 052.00 | 12 007.00 | 42 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 043.00 | 54 865.00 | 139 179.00 | 194 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 252 326.00 | | 252 326.00 | 252 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
BZ Autres créances | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CF Disponibilités | 598 011.00 | | 598 011.00 | 598 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 087.00 | | 1 246 087.00 | 1 246 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 130.00 | 54 865.00 | 1 385 266.00 | 1 440 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 796.00 | 67 366.00 | | 203 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 815.00 | 156 430.00 | | 236 815.00 |
DL TOTAL (I) | 451 611.00 | 234 796.00 | | 451 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 907.00 | 155 944.00 | | 81 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 879.00 | 316 572.00 | | 568 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 803.00 | 112 784.00 | | 80 803.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 3 251.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 655.00 | 988 551.00 | | 933 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 266.00 | 1 223 347.00 | | 1 385 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 808.00 | 788 551.00 | | 770 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 981.00 | | 23 860.00 | 175 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 797.00 | 194 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 797.00 | 92 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 861.00 | | 3 520.00 | 96 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 709.00 | | 20 340.00 | 77 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 315.00 | 17 670.00 | 3 120.00 | 40 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559.00 | 194.00 | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 300.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 164.00 | 16 176.00 | 3 120.00 | 36 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 37 154.00 | 162 846.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 879.00 | 568 879.00 | | 568 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 396.00 | 391 396.00 | | 391 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 190.00 | 395 750.00 | 440.00 | 396 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 655.00 | 770 808.00 | 162 846.00 | 933 655.00 |