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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348 958.00 | 722 579.00 | 3 626 379.00 | 4 348 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 369.00 | 100 803.00 | 817 566.00 | 918 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 928.00 | 823 382.00 | 4 516 546.00 | 5 339 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BZ Autres créances | 308 236.00 | | 308 236.00 | 308 236.00 |
CF Disponibilités | 395 694.00 | | 395 694.00 | 395 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 590.00 | | 748 590.00 | 748 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 519.00 | 823 382.00 | 5 265 136.00 | 6 088 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 104.00 | | | 138 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 030 650.00 | | | 1 030 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 433.00 | | | -2 069 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 394.00 | | | -3 674 394.00 |
DL TOTAL (I) | -4 573 357.00 | | | -4 573 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 893.00 | | | 1 416 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884 010.00 | | | 7 884 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
EA Autres dettes | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 838 494.00 | | | 9 838 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 136.00 | | | 5 265 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 773 766.00 | | | 8 773 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
FM Production stockée | | | 25 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 664 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 326.00 | |
GE Autres charges | | | -9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 928 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 182 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 001.00 | | | 430 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 971.00 | | | 435 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 069.00 | | | 430 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 100.00 | | | -78 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 152.00 | | | 3 171 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 547.00 | | | 6 845 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 674 394.00 | | | -3 674 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 271.00 | | 4 431 192.00 | 1 173 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 250.00 | 72 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 533.00 | 5 339 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 348 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 283.00 | 918 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 736.00 | | 3 478 223.00 | 870 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 285.00 | | 880 369.00 | 185 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 250.00 | | 72 600.00 | 117 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 752 837.00 | 1 522.00 | 72 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 929.00 | 655 650.00 | | 66 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136.00 | 97 187.00 | 1 522.00 | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 3 487.00 | 20 263.00 | 23 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 822.00 | 345 822.00 | | 345 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 943 219.00 | 7 943 219.00 | | 7 943 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 893.00 | 372 428.00 | 1 044 465.00 | 1 416 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 015.00 | | | 174 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 496.00 | 352 896.00 | 72 600.00 | 425 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 838 495.00 | 8 773 766.00 | 1 064 728.00 | 9 838 495.00 |