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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 347.00 | 12 847.00 | 499.00 | 13 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 485.00 | 32 033.00 | 33 452.00 | 65 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 246.00 | 44 881.00 | 179 365.00 | 224 246.00 |
BT Marchandises | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CF Disponibilités | 182 633.00 | | 182 633.00 | 182 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 232.00 | | 293 232.00 | 293 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 478.00 | 44 881.00 | 472 597.00 | 517 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 401.00 | 92 082.00 | | 144 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 616.00 | 52 319.00 | | 74 616.00 |
DL TOTAL (I) | 220 117.00 | 145 501.00 | | 220 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 986.00 | 117 350.00 | | 88 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 160.00 | 6 453.00 | | 13 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 120 365.00 | | 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 147.00 | 21 386.00 | | 31 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 480.00 | 265 555.00 | | 252 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 597.00 | 411 056.00 | | 472 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 12 366.00 | | 32 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 514.00 | 12 366.00 | | 32 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 188.00 | 119 188.00 | | 119 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 986.00 | 28 821.00 | 60 165.00 | 88 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 148.00 | 29 766.00 | 382.00 | 30 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 480.00 | 192 315.00 | 60 165.00 | 252 480.00 |