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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 239.00 | 6 344.00 | 1 895.00 | 8 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 838.00 | 469.00 | 369.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 077.00 | 6 814.00 | 2 263.00 | 9 077.00 |
060 Stock marchandises | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
084 Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
110 Total général Actif | 37 950.00 | 6 814.00 | 31 136.00 | 37 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 170.00 | | | 4 170.00 |