| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 907.00 | 479.00 | 427.00 | 907.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 468.00 | 379.00 | 9 090.00 | 9 468.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 956.00 | 2 295.00 | 11 661.00 | 13 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 399.00 | 854.00 | 5 544.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 287.00 | 4 007.00 | 67 280.00 | 71 287.00 |
BT Marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BZ Autres créances | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 954.00 | 4 007.00 | 112 947.00 | 116 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DL TOTAL (I) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 201.00 | | 288 201.00 | 288 201.00 |
FM Production stockée | | | 9 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 336.00 | | | 301 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 886.00 | | | 288 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 287.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 557.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 007.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
YT Sous‐traitance | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584.00 | | | 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 255.00 | | | 144 255.00 |