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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 551.00 | 18 239.00 | 73 312.00 | 91 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 298.00 | 52 088.00 | 288 210.00 | 340 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 717.00 | 86 944.00 | 539 773.00 | 626 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 694 525.00 | 218 267.00 | 3 476 258.00 | 3 694 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 538.00 | | 2 573 538.00 | 2 573 538.00 |
BZ Autres créances | 295 067.00 | | 295 067.00 | 295 067.00 |
CF Disponibilités | 2 204 304.00 | | 2 204 304.00 | 2 204 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 737.00 | | 5 115 737.00 | 5 115 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 810 261.00 | 218 267.00 | 8 591 994.00 | 8 810 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 811 040.00 | 60 996.00 | 1 750 044.00 | 1 811 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 410.00 | 1 380 000.00 | | 1 542 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 606.00 | 270 000.00 | | 507 606.00 |
DH Report à nouveau | -668 798.00 | -295 135.00 | | -668 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 571.00 | -373 663.00 | | -11 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857 818.00 | 189 913.00 | | 857 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 465.00 | 1 171 114.00 | | 2 227 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 909.00 | 1 223 233.00 | | 1 197 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 869.00 | 547 609.00 | | 787 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 657.00 | 414 450.00 | | 293 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 180.00 | 465 988.00 | | 962 180.00 |
EA Autres dettes | 3 122 914.00 | 777 273.00 | | 3 122 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 364 529.00 | 3 514 553.00 | | 6 364 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 994.00 | 4 685 667.00 | | 8 591 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 302.00 | 3 514 553.00 | | 5 298 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 062.00 | | 868 463.00 | 2 966 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208 664.00 | | 602 376.00 | 1 208 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 3 694 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 891 551.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 991 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 515.00 | | 78 037.00 | 813 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 883.00 | | 188 050.00 | 849 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 466.00 | 170 215.00 | 1 414.00 | 49 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 996.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 12 944.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 171.00 | 96 275.00 | 1 414.00 | 44 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 657.00 | 293 657.00 | | 293 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 983.00 | 334 983.00 | | 334 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 914.00 | 3 122 914.00 | | 3 122 914.00 |
UX Autres créances clients | 2 573 538.00 | 2 573 538.00 | | 2 573 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VB T. V. A. | 229 349.00 | 229 349.00 | | 229 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 390.00 | 130 163.00 | 806 226.00 | 1 196 390.00 |
VI Groupe et associés | 787 869.00 | 787 869.00 | | 787 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 450.00 | 2 880 450.00 | | 2 880 450.00 |
VW T.V.A. | 580 046.00 | 580 046.00 | | 580 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 364 529.00 | 5 298 302.00 | 806 226.00 | 6 364 529.00 |