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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 645.00 | 1 575.00 | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 1 640.00 | 3 638.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 2 285.00 | 97 714.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 322.00 | 2 285.00 | 189 036.00 | 191 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388.00 | | | 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 667.00 | | | 43 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 667.00 | 11 900.00 | 31 766.00 | 43 667.00 |
VI Groupe et associés | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 648.00 | 146 882.00 | 31 766.00 | 178 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
ST Autres comptes | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 088.00 | | | 72 088.00 |