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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 198.00 | 855.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 757.00 | 198.00 | 78 559.00 | 78 757.00 |
BT Marchandises | 62 218.00 | 16 800.00 | 45 418.00 | 62 218.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 699.00 | 16 800.00 | 100 899.00 | 117 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 456.00 | 16 998.00 | 179 458.00 | 196 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 565.00 | 5 201.00 | | 8 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 767.00 | 10 201.00 | | 18 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 974.00 | 71 358.00 | | 100 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 789.00 | 12 930.00 | | 19 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 18 518.00 | | 27 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 889.00 | 12 136.00 | | 12 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 691.00 | 114 943.00 | | 160 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 458.00 | 125 144.00 | | 179 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 362.00 | 55 007.00 | | 112 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 703.00 | | 1 053.00 | 77 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 936.00 | 11 607.00 | 88 329.00 | 99 936.00 |
VI Groupe et associés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 653.00 | 71 324.00 | 88 329.00 | 159 653.00 |