| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 3 661.00 | 3 132.00 | 6 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 643.00 | 4 589.00 | 53.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 850.00 | 23 638.00 | 9 211.00 | 32 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 476.00 | 31 889.00 | 15 587.00 | 47 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 066.00 | | 732 066.00 | 732 066.00 |
BZ Autres créances | 105 205.00 | | 105 205.00 | 105 205.00 |
CF Disponibilités | 304 301.00 | | 304 301.00 | 304 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 348.00 | | 1 148 348.00 | 1 148 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 824.00 | 31 889.00 | 1 163 935.00 | 1 195 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DG Autres réserves | 510 172.00 | 516 012.00 | | 510 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 845.00 | 160 826.00 | | 226 845.00 |
DL TOTAL (I) | 803 684.00 | 743 504.00 | | 803 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 18 426.00 | | 78 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 215.00 | 137 576.00 | | 194 215.00 |
EA Autres dettes | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 559.00 | 16 546.00 | | 37 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 251.00 | 211 437.00 | | 360 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 935.00 | 954 941.00 | | 1 163 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 006.00 | | 10 470.00 | 190 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 47 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | 4 625.00 | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 648.00 | | 5 845.00 | 31 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 788.00 | 2 706.00 | | 22 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 1 527.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 1 179.00 | | 20 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
UX Autres créances clients | 732 066.00 | 533 373.00 | 198 693.00 | 732 066.00 |
VB T. V. A. | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 047.00 | 645 354.00 | 198 693.00 | 844 047.00 |
VW T.V.A. | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 252.00 | 360 252.00 | | 360 252.00 |