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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 080.00 | | 8 643 080.00 | 8 643 080.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 444.00 | | 184 444.00 | 184 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 827 524.00 | | 8 827 524.00 | 8 827 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 643 080.00 | | 8 643 080.00 | 8 643 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 452.00 | | | -894 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 369.00 | -94 452.00 | | 1 757 369.00 |
DL TOTAL (I) | 892 918.00 | -64 452.00 | | 892 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182 426.00 | 8 408 527.00 | | 7 182 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 861.00 | 317 315.00 | | 741 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 934 607.00 | 8 725 842.00 | | 7 934 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 524.00 | 8 661 390.00 | | 8 827 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 852.00 | | | 1 849 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 483.00 | 94 452.00 | | 92 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 369.00 | -94 452.00 | | 1 757 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 643 080.00 | | | 8 643 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 643 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643 080.00 | | | 8 643 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 182 426.00 | 1 232 861.00 | 4 999 799.00 | 7 182 426.00 |
VI Groupe et associés | 741 861.00 | 741 861.00 | | 741 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 101.00 | | | 1 226 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 934 607.00 | 1 985 042.00 | 4 999 799.00 | 7 934 607.00 |