| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 388.00 | 7 378.00 | 28 010.00 | 35 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 332.00 | 11 262.00 | 77 070.00 | 88 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 236.00 | 18 641.00 | 169 595.00 | 188 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 869.00 | | 247 869.00 | 247 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 105.00 | 18 641.00 | 417 464.00 | 436 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 590.00 | | | 235 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 468.00 | | | 392 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 464.00 | | | 417 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 663.00 | | 929 663.00 | 929 663.00 |
FG Production vendue services | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 092.00 | | 945 092.00 | 945 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 641.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 508.00 | | | 947 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 511.00 | | | 930 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 906.00 | 160 906.00 | | 160 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 379.00 | 32 999.00 | 127 676.00 | 187 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VP Divers | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 499.00 | 191 499.00 | 7 000.00 | 198 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 468.00 | 238 088.00 | 127 676.00 | 392 468.00 |