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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BZ Autres créances | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CF Disponibilités | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 133.00 | | 184 133.00 | 184 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 090.00 | 20 108.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 49 198.00 | 30 108.00 | | 49 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 625.00 | 78 100.00 | | 86 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 4 696.00 | | 13 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 891.00 | 4 604.00 | | 5 891.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 936.00 | 87 401.00 | | 136 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 133.00 | 117 508.00 | | 186 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 3 549.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 268.00 | 372 154.00 | | 428 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 179.00 | 352 047.00 | | 409 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 090.00 | 20 108.00 | | 19 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 625.00 | 86 625.00 | | 86 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 265.00 | 31 265.00 | 2 000.00 | 33 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 837.00 | 107 837.00 | | 132 837.00 |