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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 598 598.00 | | 7 598 598.00 | 7 598 598.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 514 698.00 | | 514 698.00 | 514 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 467.00 | | 538 467.00 | 538 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 066.00 | | 8 137 066.00 | 8 137 066.00 |
CU Autres participations | 7 598 598.00 | | 7 598 598.00 | 7 598 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 650 000.00 | 6 650 000.00 | | 6 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 097.00 | 10 767.00 | | 16 097.00 |
DG Autres réserves | 305 833.00 | 204 558.00 | | 305 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 013.00 | 106 604.00 | | 258 013.00 |
DK Provisions réglementées | 69 347.00 | 49 627.00 | | 69 347.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 291.00 | 7 021 557.00 | | 7 299 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 137.00 | 1 025 353.00 | | 827 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 538.00 | 8 462.00 | | 10 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 775.00 | 1 033 915.00 | | 837 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 137 066.00 | 8 055 473.00 | | 8 137 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 719.00 | -19 719.00 | | -19 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 135.00 | 152 610.00 | | 300 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 121.00 | 46 005.00 | | 42 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 013.00 | 106 604.00 | | 258 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598 599.00 | | | 7 598 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 598 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 598 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598 599.00 | | | 7 598 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 628.00 | 19 720.00 | | 49 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 628.00 | 19 720.00 | | 49 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 166.00 | 199 886.00 | 620 280.00 | 820 166.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 545.00 | | | 196 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 766.00 | 210 515.00 | 620 280.00 | 837 766.00 |