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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 052.00 | 5 616.00 | 20 436.00 | 26 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 717.00 | 10 085.00 | 63 632.00 | 73 717.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 269.00 | 15 701.00 | 319 568.00 | 335 269.00 |
060 Stock marchandises | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
110 Total général Actif | 374 748.00 | 15 701.00 | 359 047.00 | 374 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 954.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 653.00 | | | 338 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |