| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 8 826.00 | 3 209.00 | 12 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035.00 | 8 826.00 | 3 209.00 | 12 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BP En cours de production de services | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BZ Autres créances | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 670.00 | 8 826.00 | 65 844.00 | 74 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 448.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 14 840.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 38 395.00 | 26 788.00 | | 38 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 100.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 1 999.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 9 612.00 | | 13 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 674.00 | 7 180.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 449.00 | 18 891.00 | | 27 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 844.00 | 45 679.00 | | 65 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 374.00 | | 184 374.00 | 184 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 374.00 | | 184 374.00 | 184 374.00 |
FM Production stockée | | | 10 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 407.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 093.00 | | 1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 409.00 | 123 970.00 | | 199 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 801.00 | 109 130.00 | | 187 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | 14 840.00 | | 11 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 2 407.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 2 407.00 | | 6 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |