| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 028 031.00 | | 8 028 031.00 | 8 028 031.00 |
AP Constructions | 9 294 152.00 | 542 197.00 | 8 751 954.00 | 9 294 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 233.00 | | 471 233.00 | 471 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 793 416.00 | 542 197.00 | 17 251 218.00 | 17 793 416.00 |
BT Marchandises | 4 220 414.00 | | 4 220 414.00 | 4 220 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 701.00 | | 853 701.00 | 853 701.00 |
BZ Autres créances | 1 012 783.00 | | 1 012 783.00 | 1 012 783.00 |
CF Disponibilités | 1 658 862.00 | | 1 658 862.00 | 1 658 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 296.00 | | 7 912 296.00 | 7 912 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 705 712.00 | 542 197.00 | 25 163 514.00 | 25 705 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DH Report à nouveau | | -843 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 519.00 | 848 349.00 | | 357 519.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 135.00 | 5 009 617.00 | | 5 367 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223 516.00 | 10 699 268.00 | | 5 223 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 877 850.00 | 11 495 349.00 | | 12 877 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 739.00 | 919 080.00 | | 428 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 544.00 | 1 179 951.00 | | 771 544.00 |
EA Autres dettes | 6 578.00 | 726.00 | | 6 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 151.00 | 25 775.00 | | 488 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 796 379.00 | 24 320 151.00 | | 19 796 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 163 514.00 | 29 329 768.00 | | 25 163 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 983 774.00 | | 1 983 774.00 | 1 983 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 774.00 | | 1 983 774.00 | 1 983 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 686 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 000.00 | 3 928 000.00 | | 8 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 000.00 | 3 928 000.00 | | 8 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 816 996.00 | 3 194 777.00 | | 4 816 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817 244.00 | 3 194 777.00 | | 4 817 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182 756.00 | 733 223.00 | | 3 182 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 132.00 | 1 796.00 | | 139 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 544.00 | 14 456 564.00 | | 10 053 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 696 026.00 | 13 608 216.00 | | 9 696 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 519.00 | 848 349.00 | | 357 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 320 244.00 | | 374 372.00 | 22 320 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901 200.00 | 17 793 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901 200.00 | 17 793 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 320 244.00 | | 374 372.00 | 22 320 244.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 233.00 | | | 471 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 109.00 | 289 963.00 | 69 875.00 | 322 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 109.00 | 289 963.00 | 69 875.00 | 322 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 736 922.00 | | 12 736 922.00 | 12 736 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 739.00 | 428 739.00 | | 428 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 151.00 | 488 151.00 | | 488 151.00 |
UX Autres créances clients | 853 701.00 | 853 701.00 | | 853 701.00 |
VB T. V. A. | 309 927.00 | 309 927.00 | | 309 927.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 223 516.00 | 19 700.00 | 5 203 816.00 | 5 223 516.00 |
VI Groupe et associés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 531 833.00 | | | 2 531 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 261.00 | 629 261.00 | | 629 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 566.00 | 609 566.00 | | 609 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 537.00 | 166 537.00 | | 166 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 021.00 | 2 033 021.00 | | 2 033 021.00 |
VW T.V.A. | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 796 379.00 | 1 855 640.00 | 17 940 738.00 | 19 796 379.00 |