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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 744.00 | 371.00 | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 3 617.00 | 21 571.00 | 25 188.00 |
040 Immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 869.00 | 4 361.00 | 23 508.00 | 27 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
072 Créances – Autres | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 572.00 | | 288 572.00 | 288 572.00 |
110 Total général Actif | 316 441.00 | 4 361.00 | 312 080.00 | 316 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 714 505.00 | 386 472.00 | | 714 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 71.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 512.00 | 392 543.00 | | 714 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 712.00 | 85 950.00 | | 81 712.00 |
242 Autres charges externes. | 304 938.00 | 44 254.00 | | 304 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 3 054.00 | | 3 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 284.00 | 170 592.00 | | 253 284.00 |
252 Charges sociales | 35 545.00 | 12 289.00 | | 35 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 471.00 | | 3 890.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 15.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 214.00 | 316 625.00 | | 683 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 298.00 | 75 918.00 | | 31 298.00 |
280 Produits financiers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 18 823.00 | 5 522.00 | | 18 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 415.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 13 075.00 | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 401.00 | 56 906.00 | | 11 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 003.00 | | | 24 003.00 |