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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 241.00 | 1 359.00 | 1 882.00 | 3 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 824.00 | 77 666.00 | 121 158.00 | 198 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 303.00 | 79 809.00 | 1 598 494.00 | 1 678 303.00 |
BT Marchandises | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BZ Autres créances | 120 072.00 | | 120 072.00 | 120 072.00 |
CF Disponibilités | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 332.00 | | 433 332.00 | 433 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 634.00 | 79 809.00 | 2 031 826.00 | 2 111 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 153.00 | 181 640.00 | | 319 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 086.00 | 137 513.00 | | 126 086.00 |
DL TOTAL (I) | 456 238.00 | 330 153.00 | | 456 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 005.00 | 1 264 658.00 | | 1 146 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 492.00 | 169 084.00 | | 22 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 498.00 | 241 209.00 | | 307 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 592.00 | 79 778.00 | | 99 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 587.00 | 1 754 729.00 | | 1 575 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 826.00 | 2 084 882.00 | | 2 031 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 388.00 | 605 877.00 | | 545 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 502.00 | | 7 800.00 | 1 670 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 783.00 | | | 1 447 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 265.00 | | 7 800.00 | 194 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 303.00 | 21 506.00 | | 58 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 359.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 878.00 | 21 147.00 | | 57 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 498.00 | 307 498.00 | | 307 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
UX Autres créances clients | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 510.00 | 115 806.00 | 472 597.00 | 1 014 510.00 |
VI Groupe et associés | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 184.00 | 147 860.00 | 14 324.00 | 162 184.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 092.00 | 545 388.00 | 472 597.00 | 1 444 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 849.00 | 10 779.00 | | 6 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 856.00 | 14 819.00 | | 18 856.00 |
ST Autres comptes | 121 339.00 | 128 809.00 | | 121 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 510.00 | 45 414.00 | | 38 510.00 |
YT Sous‐traitance | 592.00 | 4 154.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 849.00 | 10 779.00 | | 6 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 582.00 | 154 339.00 | | 160 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 130.00 | 131 775.00 | | 129 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 297.00 | 193 196.00 | | 179 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |