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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 785.00 | 14 235.00 | 15 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885 832.00 | 138 424.00 | 2 747 408.00 | 2 885 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664 579.00 | 500 069.00 | 14 164 510.00 | 14 664 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 285.00 | | 336 285.00 | 336 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 946 614.00 | 639 278.00 | 17 307 336.00 | 17 946 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 593 290.00 | | 12 593 290.00 | 12 593 290.00 |
BZ Autres créances | 1 359 830.00 | | 1 359 830.00 | 1 359 830.00 |
CF Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 998 275.00 | | 13 998 275.00 | 13 998 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 944 889.00 | 639 278.00 | 31 305 611.00 | 31 944 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 410 753.00 | | | -1 410 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 017 706.00 | -1 410 753.00 | | -3 017 706.00 |
DK Provisions réglementées | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
DL TOTAL (I) | -2 571 480.00 | -1 409 753.00 | | -2 571 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 428.00 | 1 088 885.00 | | 6 063 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 270.00 | 2 315.00 | | 3 297 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 938.00 | 2 055 339.00 | | 1 546 938.00 |
EA Autres dettes | 22 947 732.00 | 6 203 130.00 | | 22 947 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 855 369.00 | 9 349 669.00 | | 33 855 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 305 611.00 | 7 939 915.00 | | 31 305 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
FG Production vendue services | 13 209 190.00 | | 13 209 190.00 | 13 209 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 238 446.00 | | 13 238 446.00 | 13 238 446.00 |
FN Production immobilisée | | | -179 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 089 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 940.00 | |
GE Autres charges | | | 15 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 673 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 979.00 | | | -206 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 099.00 | 2 497 804.00 | | 14 379 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 396 805.00 | 3 908 557.00 | | 17 396 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 017 706.00 | -1 410 753.00 | | -3 017 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 803.00 | | 12 497 440.00 | 6 738 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 629.00 | 17 946 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289 629.00 | 17 886 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 320.00 | | -65 300.00 | 80 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 483.00 | | 12 517 841.00 | 6 658 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 898.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 639 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 638 493.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 206 979.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 940.00 | 5 218.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 919.00 | 5 218.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 940.00 | 5 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 428.00 | 6 063 428.00 | | 6 063 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 893.00 | 425 893.00 | | 425 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 635.00 | 786 635.00 | | 786 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546 938.00 | 1 546 938.00 | | 1 546 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
UX Autres créances clients | 12 593 290.00 | 12 593 290.00 | | 12 593 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 1 219 008.00 | 1 219 008.00 | | 1 219 008.00 |
VC Groupe et associés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VI Groupe et associés | 22 947 732.00 | 22 947 732.00 | | 22 947 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 027 206.00 | 13 982 307.00 | 44 898.00 | 14 027 206.00 |
VW T.V.A. | 2 011 144.00 | 2 011 144.00 | | 2 011 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 855 369.00 | 33 855 369.00 | | 33 855 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |