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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 963 280.00 | | 963 280.00 | 963 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505 000.00 | | 4 505 000.00 | 4 505 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 468 280.00 | | 5 468 280.00 | 5 468 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 280.00 | | 5 469 280.00 | 5 469 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
DL TOTAL (I) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461 500.00 | | | 5 461 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 472 186.00 | | | 5 472 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 280.00 | | | 5 469 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 186.00 | | | 5 472 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 901 780.00 | 901 780.00 | | 901 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 461 500.00 | 5 461 500.00 | | 5 461 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505 000.00 | 4 505 000.00 | | 4 505 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 280.00 | 5 468 280.00 | | 5 468 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 472 186.00 | 5 472 186.00 | | 5 472 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 780.00 | | | 901 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 906.00 | | | 3 906.00 |