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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 216.00 | 2 439.00 | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 291.00 | 598.00 | 11 693.00 | 12 291.00 |
AP Constructions | 1 578.00 | 193.00 | 1 385.00 | 1 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 630.00 | 984.00 | 7 647.00 | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 147.00 | 21 390.00 | 37 757.00 | 59 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 978.00 | 23 381.00 | 347 597.00 | 370 978.00 |
BZ Autres créances | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CF Disponibilités | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 384.00 | | 192 384.00 | 192 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 362.00 | 23 381.00 | 539 981.00 | 563 362.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DH Report à nouveau | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 51 419.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 132 227.00 | 105 852.00 | | 132 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 972.00 | 324 406.00 | | 266 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 921.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 59 662.00 | | 126 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 067.00 | 19 790.00 | | 14 067.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 754.00 | 405 647.00 | | 407 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 981.00 | 511 499.00 | | 539 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 134.00 | 256 242.00 | | 207 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 300.00 | | 18 678.00 | 352 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 291.00 | | 2 655.00 | 284 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 333.00 | | 16 023.00 | 53 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 688.00 | 10 693.00 | | 12 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 801.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 9 891.00 | | 12 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 972.00 | 66 352.00 | 200 620.00 | 266 972.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 070.00 | 76 493.00 | 14 577.00 | 91 070.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 754.00 | 207 134.00 | 200 620.00 | 407 754.00 |