| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 376.00 | 553 059.00 | 816 317.00 | 1 369 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 869.00 | 53 835.00 | 11 034.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 196.00 | 606 894.00 | 833 301.00 | 1 440 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 457.00 | | 221 457.00 | 221 457.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 1 090 682.00 | | 1 090 682.00 | 1 090 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 387.00 | | 1 491 387.00 | 1 491 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 583.00 | 606 894.00 | 2 324 688.00 | 2 931 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 064.00 | | | 75 064.00 |
DG Autres réserves | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 148.00 | | | 1 111 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 738.00 | | | 864 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 244.00 | | | 256 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 540.00 | | | 1 213 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 688.00 | | | 2 324 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 247.00 | | | 571 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 697.00 | | 16 500.00 | 1 423 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 747.00 | | 16 500.00 | 1 417 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 649.00 | 332 246.00 | 606 895.00 | 274 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 649.00 | 332 246.00 | 606 895.00 | 274 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 558.00 | 92 558.00 | | 92 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 244.00 | 256 244.00 | | 256 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 738.00 | 222 446.00 | 642 293.00 | 864 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 204.00 | 295 254.00 | 5 950.00 | 301 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 541.00 | 571 248.00 | 642 293.00 | 1 213 541.00 |