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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BT Marchandises | 57 425.00 | 324.00 | 57 101.00 | 57 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 364.00 | | 384 364.00 | 384 364.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 106 029.00 | | 106 029.00 | 106 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 107.00 | 324.00 | 666 783.00 | 667 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 335.00 | 324.00 | 672 011.00 | 672 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 978.00 | | | -133 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 579.00 | -133 978.00 | | -130 579.00 |
DL TOTAL (I) | -254 557.00 | -123 978.00 | | -254 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 73.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 758.00 | 611 911.00 | | 854 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 126 255.00 | | 43 069.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | 200.00 | | 17 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 568.00 | 738 439.00 | | 926 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 011.00 | 614 460.00 | | 672 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 331.00 | 324.00 | 25 331.00 | 25 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 331.00 | 324.00 | 25 331.00 | 25 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 331.00 | 324.00 | 25 331.00 | 25 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 758.00 | 854 758.00 | | 854 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 654.00 | 503 654.00 | | 503 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 881.00 | 503 654.00 | 5 227.00 | 508 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 568.00 | 926 568.00 | | 926 568.00 |