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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 483.00 | | 80 483.00 | 80 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 483.00 | | 1 134 483.00 | 1 134 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 34 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 254 206.00 | 177 581.00 | | 254 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 164.00 | 152 625.00 | | 99 164.00 |
DL TOTAL (I) | 456 769.00 | 367 606.00 | | 456 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 797.00 | 350 073.00 | | 620 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 191.00 | 10 369.00 | | 32 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 164.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 363.00 | 6 026.00 | | 12 363.00 |
EA Autres dettes | 9 994.00 | 13 658.00 | | 9 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 714.00 | 382 289.00 | | 677 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 483.00 | 749 895.00 | | 1 134 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 42 380.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 42 380.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 510.00 | 4 150.00 | | -3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 255.00 | 221 068.00 | | 179 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 091.00 | 68 444.00 | | 80 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 164.00 | 152 625.00 | | 99 164.00 |