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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 835.00 | 4 295.00 | 2 540.00 | 6 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 520.00 | 183 562.00 | 380 958.00 | 564 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 189.00 | 187 857.00 | 746 332.00 | 934 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 097.00 | 234 338.00 | 105 758.00 | 340 097.00 |
BZ Autres créances | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 677.00 | 234 338.00 | 116 339.00 | 350 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 866.00 | 422 195.00 | 862 671.00 | 1 284 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -173 750.00 | -232 371.00 | | -173 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 396.00 | 58 621.00 | | -70 396.00 |
DL TOTAL (I) | -241 546.00 | -171 150.00 | | -241 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 803.00 | 859 236.00 | | 750 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 118.00 | 100 393.00 | | 177 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 21 015.00 | | 31 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 778.00 | 56 642.00 | | 56 778.00 |
EA Autres dettes | 88 010.00 | 55 456.00 | | 88 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 217.00 | 1 092 742.00 | | 1 104 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 671.00 | 921 592.00 | | 862 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 217.00 | 1 092 742.00 | | 579 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 265.00 | 11 159.00 | | 64 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 132.00 | | 57.00 | 934 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 355.00 | | | 571 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 777.00 | | 57.00 | 12 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 038.00 | 57 819.00 | | 130 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 038.00 | 57 819.00 | | 130 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 037.00 | 340 037.00 | | 340 037.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 538.00 | 161 538.00 | 525 000.00 | 686 538.00 |
VI Groupe et associés | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 511.00 | 363 511.00 | | 363 511.00 |
VW T.V.A. | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 217.00 | 579 217.00 | 525 000.00 | 1 104 217.00 |