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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164 263.00 | 972 093.00 | 5 192 170.00 | 6 164 263.00 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 192.00 | 40 445.00 | 79 747.00 | 120 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 571 535.00 | 1 013 097.00 | 5 558 438.00 | 6 571 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 504.00 | | 624 504.00 | 624 504.00 |
BZ Autres créances | 414 455.00 | | 414 455.00 | 414 455.00 |
CF Disponibilités | 2 369 164.00 | | 2 369 164.00 | 2 369 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 811.00 | | 3 467 811.00 | 3 467 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 347.00 | 1 013 097.00 | 9 026 249.00 | 10 039 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 608.00 | 157 124.00 | | 175 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 608 124.00 | 2 893 254.00 | | 8 608 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 175 065.00 | -500 982.00 | | -1 175 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 787.00 | -674 083.00 | | -1 485 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122 880.00 | 1 875 313.00 | | 6 122 880.00 |
DN Avances conditionnées | 342 160.00 | 346 080.00 | | 342 160.00 |
DO TOTAL (II) | 342 160.00 | 346 080.00 | | 342 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 620 714.00 | 621 243.00 | | 620 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 288.00 | 606 716.00 | | 1 016 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 026.00 | 325 519.00 | | 208 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 519.00 | 256 352.00 | | 559 519.00 |
EA Autres dettes | 114 622.00 | 53 423.00 | | 114 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 209.00 | 1 905 293.00 | | 2 561 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 249.00 | 4 126 686.00 | | 9 026 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 998.00 | 11 520.00 | 1 450 518.00 | 1 438 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 998.00 | 11 520.00 | 1 450 518.00 | 1 438 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 842 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 384.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 572 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 152.00 | 2 134 398.00 | | 4 509 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 939.00 | 2 808 481.00 | | 5 994 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 787.00 | -674 083.00 | | -1 485 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 004.00 | | 2 924 010.00 | 3 610 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 534 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 569 990.00 | | 2 843 273.00 | 3 569 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 014.00 | | 80 737.00 | 40 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 620 714.00 | 77 282.00 | 492 840.00 | 620 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 160.00 | 27 160.00 | 297 500.00 | 342 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 026.00 | 208 026.00 | | 208 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 153.00 | 284 153.00 | | 284 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 37 521.00 | |
UX Autres créances clients | 624 504.00 | 624 504.00 | | 624 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 288.00 | 103 952.00 | 887 336.00 | 1 016 288.00 |
VI Groupe et associés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 185 656.00 | 185 656.00 | | 185 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 648.00 | 1 098 648.00 | | 1 098 648.00 |
VW T.V.A. | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 369.00 | 1 132 601.00 | 1 677 676.00 | 2 903 369.00 |