| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 941.00 | 1 717.00 | 3 223.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 241.00 | 1 717.00 | 45 523.00 | 47 241.00 |
BZ Autres créances | 4 610 829.00 | | 4 610 829.00 | 4 610 829.00 |
CF Disponibilités | 458 549.00 | | 458 549.00 | 458 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 378.00 | | 5 069 378.00 | 5 069 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 256.00 | 1 717.00 | 5 199 539.00 | 5 201 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 161 162.00 | 47 821.00 | | 161 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 113 340.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 205 121.00 | 169 412.00 | | 205 121.00 |
DP Provisions pour risques | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 692.00 | 833 695.00 | | 4 465 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 17 653.00 | | 33 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 383.00 | 345 974.00 | | 410 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 780.00 | 1 197 322.00 | | 4 909 780.00 |
ED (V) | | 25 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 539.00 | 1 391 833.00 | | 5 199 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 676 764.00 | 2 676 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 676 764.00 | 2 676 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 53 837.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 690.00 | 2 225 004.00 | | 2 677 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 981.00 | 2 111 664.00 | | 2 641 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | 113 340.00 | | 35 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941.00 | | 42 300.00 | 4 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 781.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 781.00 | | 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 884.00 | 224 884.00 | | 224 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VB T. V. A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 551 408.00 | 4 551 408.00 | | 4 551 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 465 692.00 | 4 465 692.00 | | 4 465 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653 129.00 | 4 653 129.00 | | 4 653 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 780.00 | 4 909 780.00 | | 4 909 780.00 |