| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 784.00 | 417.00 | 1 366.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 1 376.00 | 12 348.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 343 966.00 | | 2 343 966.00 | 2 343 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 473.00 | 1 793.00 | 2 357 681.00 | 2 359 473.00 |
BT Marchandises | 201 374.00 | | 201 374.00 | 201 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568 841.00 | | 568 841.00 | 568 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BZ Autres créances | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CF Disponibilités | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 516.00 | | 417 516.00 | 417 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 584.00 | | 1 339 584.00 | 1 339 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 058.00 | 1 793.00 | 3 697 265.00 | 3 699 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 035.00 | -8 422.00 | | -194 035.00 |
DL TOTAL (I) | -202 257.00 | -8 222.00 | | -202 257.00 |
DP Provisions pour risques | 472 464.00 | | | 472 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 464.00 | | | 472 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 295.00 | | | 457 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 864.00 | 8 826.00 | | 736 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 2 290.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 993 197.00 | | | 1 993 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 058.00 | 11 116.00 | | 3 427 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 265.00 | 2 894.00 | | 3 697 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 004 803.00 | 3 004 803.00 | |
FG Production vendue services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 550.00 | 3 004 803.00 | 3 054 353.00 | 49 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 464.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 372.00 | | | 3 054 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 408.00 | 8 422.00 | | 3 248 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 035.00 | -8 422.00 | | -194 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60.00 | 1 732.00 | | 60.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 357.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 472 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 464.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 295.00 | 457 295.00 | | 457 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 864.00 | 736 864.00 | | 736 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 993 197.00 | 1 993 197.00 | | 1 993 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 343 966.00 | | 2 343 966.00 | 2 343 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 939.00 | 557 939.00 | | 557 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 905.00 | 557 939.00 | 2 343 966.00 | 2 901 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 678.00 | 3 262 678.00 | | 3 262 678.00 |