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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
BZ Autres créances | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CF Disponibilités | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 004.00 | | 367 004.00 | 367 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621.00 | | | 621.00 |
DG Autres réserves | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DH Report à nouveau | | -10 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 466.00 | 22 937.00 | | 11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 33 888.00 | 22 422.00 | | 33 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221 549.00 | 98 062.00 | | 221 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 448.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 365.00 | 1 996 005.00 | | 57 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 3 000.00 | | 8 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 704.00 | 51 899.00 | | 55 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 760.00 | | 730.00 |
EA Autres dettes | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 579.00 | 2 150 173.00 | | 382 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 467.00 | 2 172 596.00 | | 416 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 882.00 | | 182 882.00 | 182 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 4 779.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 622.00 | 255 454.00 | | 210 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 156.00 | 232 517.00 | | 199 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 466.00 | 22 937.00 | | 11 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 698.00 | | | 1 454 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 404 835.00 | 400.00 | 49 462.00 | 1 404 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404 835.00 | 400.00 | 49 462.00 | 1 404 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 698.00 | | | 1 454 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221 549.00 | 221 549.00 | | 221 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
UX Autres créances clients | 269 250.00 | 269 250.00 | | 269 250.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 894.00 | 305 061.00 | 48 832.00 | 353 894.00 |
VW T.V.A. | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 579.00 | 382 579.00 | | 382 579.00 |