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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 700.00 | 9 875.00 | 10 825.00 | 20 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 313.00 | 10 287.00 | 6 026.00 | 16 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 210.00 | 32 193.00 | 70 017.00 | 102 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 463.00 | 59 835.00 | 137 628.00 | 197 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 221.00 | | 249 221.00 | 249 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 684.00 | 59 835.00 | 386 849.00 | 446 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
DH Report à nouveau | | -2 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 895.00 | 22 544.00 | | 92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 117 945.00 | 25 050.00 | | 117 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 385.00 | 212 058.00 | | 165 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 744.00 | 35 000.00 | | 35 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 24 980.00 | | 9 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 942.00 | 33 953.00 | | 57 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 904.00 | 305 991.00 | | 268 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 849.00 | 331 041.00 | | 386 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 614.00 | 129 347.00 | | 153 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 607.00 | | 700 607.00 | 700 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 607.00 | | 700 607.00 | 700 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 14 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 259.00 | 15 813.00 | | 14 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 20 890.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -20 890.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 2 779.00 | | 25 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 467.00 | 425 828.00 | | 708 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 572.00 | 403 284.00 | | 615 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 895.00 | 22 544.00 | | 92 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 046.00 | 3 588.00 | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 463.00 | | | 197 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 999.00 | 19 836.00 | | 39 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 513.00 | 1 967.00 | | 5 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 3 041.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | 14 827.00 | | 27 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 385.00 | 50 095.00 | 109 379.00 | 165 385.00 |
VI Groupe et associés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 904.00 | 153 614.00 | 109 379.00 | 268 904.00 |