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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 487.00 | 9 399.00 | 1 088.00 | 10 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 183.00 | 40 150.00 | 66 033.00 | 106 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 547.00 | 133 677.00 | 212 869.00 | 346 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 869.00 | 183 226.00 | 285 642.00 | 468 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 215 255.00 | | 215 255.00 | 215 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 151.00 | | 268 151.00 | 268 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 019.00 | 183 226.00 | 553 793.00 | 737 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 230.00 | -2 228.00 | | -26 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 398.00 | -24 002.00 | | 33 398.00 |
DL TOTAL (I) | 15 168.00 | -18 230.00 | | 15 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 265.00 | 174 476.00 | | 146 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 360.00 | 109 082.00 | | 117 360.00 |
EA Autres dettes | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 625.00 | 561 288.00 | | 538 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 793.00 | 543 058.00 | | 553 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 625.00 | 561 288.00 | | 538 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 218.00 | | 17 651.00 | 451 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 078.00 | | 17 651.00 | 435 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 400.00 | 75 826.00 | | 107 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | 3 496.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 72 330.00 | | 101 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 018.00 | 107 018.00 | | 107 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 626.00 | 538 626.00 | | 538 626.00 |