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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222.00 | 3 579.00 | 6 643.00 | 10 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 519.00 | 104.00 | 1 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 596.00 | 5 098.00 | 23 497.00 | 28 596.00 |
BT Marchandises | 491 951.00 | | 491 951.00 | 491 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
BZ Autres créances | 391 875.00 | | 391 875.00 | 391 875.00 |
CF Disponibilités | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 726.00 | | 946 726.00 | 946 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 322.00 | 5 098.00 | 970 223.00 | 975 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 103.00 | 26 993.00 | | 27 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | 110.00 | | -1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 36 762.00 | 38 103.00 | | 36 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 114.00 | 25 631.00 | | 31 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 114.00 | 25 631.00 | | 31 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 321.00 | 1 771.00 | | 20 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 623.00 | 639 257.00 | | 680 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 571.00 | 171 404.00 | | 192 571.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 8 383.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 348.00 | 820 815.00 | | 902 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 223.00 | 884 549.00 | | 970 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 348.00 | 820 815.00 | | 902 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 321.00 | 1 771.00 | | 20 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 744.00 | | 1 852.00 | 26 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | | 1 852.00 | 9 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 2 926.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 926.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 631.00 | 5 483.00 | | 25 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 631.00 | 5 483.00 | | 25 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 623.00 | 680 623.00 | | 680 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 571.00 | 192 571.00 | | 192 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 875.00 | 391 875.00 | | 391 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 707.00 | 446 957.00 | 16 750.00 | 463 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 348.00 | 902 348.00 | | 902 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |