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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 18 331.00 | 7 669.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 18 175.00 | 206 825.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 050.00 | 1 005.00 | 4 044.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 050.00 | 37 510.00 | 218 539.00 | 256 050.00 |
BN En cours de production de biens | 13 690 841.00 | | 13 690 841.00 | 13 690 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 759.00 | | 4 738 759.00 | 4 738 759.00 |
BZ Autres créances | 670 702.00 | | 670 702.00 | 670 702.00 |
CF Disponibilités | 1 962 086.00 | | 1 962 086.00 | 1 962 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 062 388.00 | | 21 062 388.00 | 21 062 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 318 437.00 | 37 510.00 | 21 280 927.00 | 21 318 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 473.00 | -7 990.00 | | -16 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 618.00 | -8 483.00 | | -7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 125 909.00 | 133 527.00 | | 125 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643 166.00 | 7 643 166.00 | | 7 643 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 608 318.00 | 4 305 284.00 | | 6 608 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 895.00 | 682 951.00 | | 412 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 879.00 | 367 908.00 | | 903 879.00 |
EA Autres dettes | 551 860.00 | | | 551 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 034 900.00 | 2 752 095.00 | | 5 034 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 155 018.00 | 15 751 404.00 | | 21 155 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 280 927.00 | 15 884 931.00 | | 21 280 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 516 177.00 | 8 112 563.00 | | 13 516 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 635.00 | | 1 750 635.00 | 1 750 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 635.00 | | 1 750 635.00 | 1 750 635.00 |
FM Production stockée | | | 1 997 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 864.00 | 12 229 174.00 | | 3 872 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 482.00 | 12 237 657.00 | | 3 880 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 618.00 | -8 483.00 | | -7 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 133.00 | | 917.00 | 255 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 133.00 | | 917.00 | 229 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 400.00 | 19 110.00 | | 18 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 8 667.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 736.00 | 10 443.00 | | 8 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 895.00 | 412 895.00 | | 412 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 860.00 | 551 860.00 | | 551 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 034 900.00 | 5 034 900.00 | | 5 034 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 738 759.00 | 4 738 759.00 | | 4 738 759.00 |
VB T. V. A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 612 643.00 | 6 612 643.00 | | 6 612 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638 841.00 | | | 7 638 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 924.00 | 635 924.00 | | 635 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409 461.00 | 5 409 461.00 | | 5 409 461.00 |
VW T.V.A. | 885 544.00 | 885 544.00 | | 885 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 155 018.00 | 13 516 177.00 | | 21 155 018.00 |