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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 707 123.00 | | 35 707 123.00 | 35 707 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
BZ Autres créances | 2 134 874.00 | | 2 134 874.00 | 2 134 874.00 |
CF Disponibilités | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 486.00 | | 2 466 486.00 | 2 466 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 173 610.00 | | 38 173 610.00 | 38 173 610.00 |
CU Autres participations | 35 707 123.00 | | 35 707 123.00 | 35 707 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 622.00 | | | 1 621 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 454 355.00 | | | 7 454 355.00 |
DG Autres réserves | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 926.00 | | | -161 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 071.00 | | | 684 071.00 |
DK Provisions réglementées | 291 038.00 | | | 291 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 849 160.00 | | | 9 849 160.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000 201.00 | | | 16 000 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 927.00 | | | 537 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 506.00 | | | 206 506.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 324 449.00 | | | 28 324 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 173 610.00 | | | 38 173 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 449.00 | | | 2 424 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 278.00 | | 485 278.00 | 485 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 278.00 | | 485 278.00 | 485 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 133.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 151.00 | | | 166 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 151.00 | | | -166 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 630.00 | | | -331 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 229.00 | | | 1 997 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 158.00 | | | 1 313 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 071.00 | | | 684 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 841.00 | | 31 913 281.00 | 3 793 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 707 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 707 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793 841.00 | | 31 913 281.00 | 3 793 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 886.00 | 166 151.00 | | 124 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 886.00 | 166 151.00 | | 124 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 927.00 | 537 927.00 | | 537 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VB T. V. A. | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 561.00 | 1 927 561.00 | | 1 927 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 1 600 000.00 | 8 000 000.00 | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 820.00 | 2 252 820.00 | | 2 252 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 324 449.00 | 2 424 449.00 | 8 000 000.00 | 28 324 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
ST Autres comptes | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |