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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 975.00 | 3 271.00 | 84 703.00 | 87 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 822.00 | 14 738.00 | 93 084.00 | 107 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 797.00 | 18 010.00 | 180 787.00 | 198 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 513.00 | 18 010.00 | 410 502.00 | 428 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
DL TOTAL (I) | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 827.00 | | | 75 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 870.00 | | | 250 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 502.00 | | | 410 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 640.00 | 7 476.00 | 15 165.00 | 22 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 683.00 | 38 683.00 | 3 000.00 | 41 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 871.00 | 235 706.00 | 15 165.00 | 250 871.00 |