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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 953.00 | 21 783.00 | 52 170.00 | 73 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 745.00 | 21 783.00 | 63 962.00 | 85 745.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
072 Créances – Autres | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
084 Disponibilités | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
110 Total général Actif | 135 882.00 | 21 783.00 | 114 099.00 | 135 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 765.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 464.00 | 15 883.00 | | 1 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 447.00 | 50 562.00 | | 112 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 413.00 | 66 453.00 | | 115 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 988.00 | 2 272.00 | | 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114.00 | -1 166.00 | | -114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 657.00 | 15 154.00 | | 32 657.00 |
242 Autres charges externes. | 46 589.00 | 33 994.00 | | 46 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
252 Charges sociales | | 20.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 555.00 | 10 228.00 | | 11 555.00 |
262 Autres charges | 12 342.00 | 12 025.00 | | 12 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 634.00 | 72 526.00 | | 104 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 778.00 | -6 073.00 | | 10 778.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 800.00 | | |
294 Charges financières | 540.00 | 762.00 | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | -34.00 | | 3 153.00 |