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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562.00 | 343.00 | 219.00 | 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 344.00 | 14 459.00 | 55 885.00 | 70 344.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 406.00 | 14 803.00 | 57 604.00 | 72 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
072 Créances – Autres | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
084 Disponibilités | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
110 Total général Actif | 190 053.00 | 14 803.00 | 175 250.00 | 190 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 197.00 | | | 293 197.00 |
230 Autres produits | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 333.00 | | | 295 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 861.00 | | | -6 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
252 Charges sociales | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 546.00 | | | 251 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 597.00 | | | 597.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 071.00 | | | 43 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |