| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 260.00 | 20 285.00 | 9 974.00 | 30 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 12 705.00 | 5 295.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 75 125.00 | 24 996.00 | 50 129.00 | 75 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 596.00 | 33 233.00 | 19 363.00 | 52 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 942.00 | 30 716.00 | 47 226.00 | 77 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 437.00 | 121 935.00 | 146 502.00 | 268 437.00 |
BT Marchandises | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 103 175.00 | | 103 175.00 | 103 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 404.00 | | 270 404.00 | 270 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 841.00 | 121 935.00 | 416 906.00 | 538 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 579.00 | -161 365.00 | | -153 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 755.00 | 7 786.00 | | -57 755.00 |
DL TOTAL (I) | -161 334.00 | -103 579.00 | | -161 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 394.00 | 238 878.00 | | 202 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 21 117.00 | | 20 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 618.00 | 119 599.00 | | 213 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 644.00 | 47 511.00 | | 86 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 284.00 | 41 445.00 | | 50 284.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 240.00 | 468 550.00 | | 578 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 906.00 | 364 971.00 | | 416 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 886.00 | 45 725.00 | 20 676.00 | 96 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 338.00 | 9 652.00 | | 23 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 547.00 | 36 073.00 | 20 675.00 | 73 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 394.00 | 82 874.00 | 119 520.00 | 202 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 622.00 | 245 102.00 | 119 520.00 | 364 622.00 |