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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 334.00 | 7 357.00 | 1 977.00 | 9 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 794.00 | 15 857.00 | 655 937.00 | 671 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 960.00 | | 195 960.00 | 195 960.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 859.00 | | 353 859.00 | 353 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 653.00 | 15 857.00 | 1 009 796.00 | 1 025 653.00 |
CU Autres participations | 653 360.00 | | 653 360.00 | 653 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 248.00 | | | 358 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DK Provisions réglementées | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 491 653.00 | | | 491 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 832.00 | | | 246 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 021.00 | | | 247 021.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 143.00 | | | 518 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 796.00 | | | 1 009 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 600.00 | | 639 600.00 | 639 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 600.00 | | 639 600.00 | 639 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 043.00 | | | 748 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 870.00 | | | 629 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 794.00 | | | 671 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 960.00 | | | 653 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 442.00 | 3 415.00 | | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 3 415.00 | | 12 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 282.00 | 950.00 | | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 950.00 | | 3 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 832.00 | 94 776.00 | 152 056.00 | 246 832.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 947.00 | 210 347.00 | 600.00 | 210 947.00 |
VW T.V.A. | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 143.00 | 366 087.00 | 152 056.00 | 518 143.00 |