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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 200.00 | 6 517.00 | 71 683.00 | 78 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 150.00 | 1 650.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | 6 667.00 | 288 333.00 | 295 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BT Marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 847.00 | 6 667.00 | 382 180.00 | 388 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 411.00 | | | 296 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 671.00 | | | 360 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 180.00 | | | 382 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
FD Production vendue biens | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 411.00 | 42 850.00 | 177 514.00 | 296 411.00 |
VI Groupe et associés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 112.00 | | | 304 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 671.00 | 107 110.00 | 177 514.00 | 360 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
ST Autres comptes | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |